天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区杨柳青第四中学概况

一、主要职责

天津市西青区杨柳青第四中学主要职责是实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市西青区杨柳青第四中学内设4个职能科室，分别为党务人事办公室、教务处、德育处、总务处。

第二部分  天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算收入总计41126730.15元，与2017年决算相比增加2802327.69元，其中：财政拨款收入38559496.62元，占93.76%；事业收入8200元，占0.02%；其他收入7573.16元，占0.02%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算支出总计41126730.15元，与2017年决算相比增加2802327.69元，其中：基本支出38831949.04元，占94.42%；项目支出1297298.71元，占3.15%；。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40113474.59元，与2017年决算相比增加5020651.71元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“普通教育”34642908.45元，其中：“初中教育”27127608.45元，主要用于：初中人员经费和日常公用经费支出。“高中教育”7515300元，主要用于高中人员经费和日常公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休”3931466.14元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2808118.38元，主要用于：人员养老保险支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”1123347.76元，主要用于：人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗”1539100元，其中：“事业单位医疗”1359600元，主要用于：医疗保险支出。“其他行政事业单位医疗支出”179500元，主要用于：补充医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38816175.88元，与2017年决算相比增加3746353元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”33312689.75元，其中：

“基本工资”5905722.3元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴”3044827.2元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”2483335元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资”6959210.3元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3049959.38元，主要用于：在职人员养老保险支出；

“职业年金缴费”1653374.96元，主要用于：在职人员职业年金支出；

“职工基本医疗保险缴费”1221183.45元，主要用于：在职人员医疗保险支出；

“其他社会保障缴费”300366.16元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出；

“住房公积金”2028794元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；

“医疗费”122150元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；

“其他工资福利支出”6543767元，主要用于：在职人员值班费、补充公积金、长期外聘人员的工资；

2、“对个人和家庭的补助”1875250.3元，其中：

“离休费”136122.4元，主要用于：离休人员的离休费；

“退休费”302587.9元，主要用于：退休人员补贴；

“生活补助”860元，主要用于：遗属人员生活补助；

“医疗费补助”57300元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；

“其他对个人和家庭补助”1378380元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补贴；退休人员慰问金；

3、“商品和服务支出”2711893.83元，其中：

“办公费”817339.29元，主要用于：购买日常办公用品及报刊杂志支出；

“水费”45798元，主要用于：水费支出；

“电费”109171.89元，主要用于：电费支出；

“邮电费”3280元，主要用于：电话费及网络通讯费；

“取暖费”254136.96元，主要用于：集中供暖采暖费；

“物业管理费”26200元，主要用于：保洁费用；

“维修（护）费”333076.9元，主要用于：资产维修维护，信息系统运行与维护费用；

“培训费”73389元，主要用于：在职人员培训；

“专用材料费”35677.92元，主要用于：消耗性体育用品、实验室用品支出；

“劳务费”35230元，主要用于：临时聘用人员的支出；

“工会经费”325700元，主要用于：预算安排的工会经费；

“福利费”34485元，主要用于：离退休人员的慰问；

“其他交通费用”25869.3元，主要用于：公务交通费及租车费用；

“其他商品和服务支出”592539.57元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；

4、“资本性支出”916342元，其中：

“办公设备购置”334995元，主要用于：购置办公家具和办公设备；

“专用设备购置”549023元，主要用于：购置教学专用设备；

“其他资本性支出”32324元，主要用于：购置图书；

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区杨柳青第四中学 2018年政府采购支出总额1492282.28元，其中：政府采购货物支出338284元、政府采购服务支出1153998.28元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额1260000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区杨柳青第四中学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。